비트코인 매입하고 매 달 배당금까지 받는 PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF(BITO)

비트코인을 매입하고 매 달 배당금까지 주는 ETF를 보고 두 달 전쯤 매입을 했습니다. 저는 비트코인 현물거래는 한 번도 안 해봤지만, ETF는 호기심에 구입을 해봤습니다 ^^,, 큰 금액을 매입한것은 아닙니다.. 그래도 관심을 가지고 항상 주시하는 비트코인입니다. 아직까지 손실 중이지만 요 근래 상승하면서 많이 회복했습니다. 

 

비트코인 최근 가격

 

BITO에 대해 알아보겠습니다.

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BITO는 비트코인 현물에 직접투자 하지 않고, 비트코인 선물에 투자를 합니다.

 

BITO는 비트코인과 가격을 1배율로 추종합니다. 그렇기 때문에 비트코인 현물의 급격한 가격 변동은 ETF에 치명적일 수 있습니다. 

 

비트코인은 24시간 시장이 열려있지만, BITO는 미국 ETF이기 때문에 미국 증시 시간을 따릅니다. 

 

이 상품의 구성 내역

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아래 사진과 같이 2023년 10월, 11월 만기 비트코인 선물을 보유하고 있습니다.

 

BITO의 구성내역

 

운용보수 및 배당금

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운용보수는 0.95%로 매우 비싼편입니다.

 

BITO의 운용보수

 

매월 배당금 금액은 배당락일에 가깝게 계산됩니다. 월별 배당금액은 대략

(a) 전월 순투자소득
(b) 전체 지분을 소유한 자회사의 현재 YTD 순이익에 해당 연도에 이전에 지급한 배당금을 해당 연도의 남은 배당일 수로 나눈 값으로 뺀 금액을 더합니다. 이 금액을 배당락일 1일 전 발행주식수로 나눈 해당 월의 주당 배당금이 됩니다.

 

월 배당액 = (전월의 순 투자수익 + 올해 누적 순이익 - 전년도 배당 ÷ 올해 남은 배당 일) ÷ 발행주식수

 

또한 배당금에 대한 내용 중, 배당금은 0이 될 수 있으며, 배당금의 변동은 수익에 따라 매우 크게 나타날 수 있습니다.

간단하게 배당일정을 보고 계산할 수 있습니다.

BITO 배당률

예를 들어 BITO를 100개 가지고 있을 경우 2023년 10월 10일 받게 될 배당금은,

 

7.3989$ = 100 × 0.073989

 

월 배당률이 큰 편은 아닙니다. 실적에 따라 배당금이 달라지기 때문에 좋은 실적을 보였던 2023년 2/4분기는 괜찮았던 것 같습니다. 그리고 아래는 제가 받은 배당금...

 

실제 받은 배당금

 

그리고 아래는 올해 배당일정입니다.

BITO의 배당일정

 

비슷한 ETF 상품과 비교

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비슷한 ETF들 중 자산크기, 거래량은 BITO가 가장 크기 때문에 BITO와 반대로 움직이는 BITI를 살펴보겠습니다.

BITO와 비슷한 상품

 

BITO가 비트코인 상승에 베팅하는 것이라면 BITI는 비트코인 하락에 베팅합니다.

 

BITI의 구성내역

BITO와 마찬가지로 운용보수는 0.95%이고, 비트코인의 -1배를 추적합니다.  BITI도 배당이 있기 때문에 배당률을 한번 살펴보겠습니다.

 

BITI 배당률

위 BITO의 배당률보다 다소 낮은 편입니다. 하지만 ETF는 높은 수익률을 보였습니다. 꽤 장기적으로 하락하는 추세가 있었으니까요.

 

투자 위험

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비트코인 현물을 추적하지만, 실제 ETF의 구성은 비트코인 선물로만 구성되어 있습니다. 투자위험은 당연히 비트코인 현물 가격 이겠지요. 저는 과거부터 비트코인 관심이 있었고, 가격이 어느 정도 다져지고 나서 구입을 했습니다. (하지만 마이너스) 

 

위에도 잠깐 언급했는데, BITO, BITI는 전부 미국증시의 시간을 따르기 때문에 미국 증시 휴장기간에는 비트코인 현물의 가격을 살펴봐야 합니다. 

 

마무리

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이렇게 비트코인의 현물가격을 추종하는 BITO와 BITI를 살펴보았습니다. 운용보수가 다소 비싼 편(0.95%)이지만, 비트코인에 관심이 있는 분들은 비트코인 현물보다 BITO를 구입하여 장기투자(?)를 해보는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다.