삼성바이오로직스 주가 전망과 사업 내용과 삼성바이오로직스가 상승장이 왔을 때, 즉 코피와 코스닥, 한국 증시가 상승장일 때 삼성바이오로직스는 상승장에 맞게 동행하는지, 시장보다 더 오르는지 혹은 지지부진한 모습을 보이는지 살펴보겠습니다. 이러한 주가 동향이 중요한 이유는 여러분이 주식을 선택하기 위해 먼저 업종을 선택한 후, 선택한 업종에서 어느 종목을 선정해야 할지 판단하는 문제에서 도움이 될 수 있습니다.
가령, 바이오 업종이 호황을 보일 때, 삼성바이오로직스(삼바)와 셀트리온 중 어느 것을 선택해야 시장보다 앞서나갈 지 선택하는 과정입니다.
그럼 삼바가 어떤 회사고 어떤 제품과 서비스로 매출을 올리고 있는지 간단하게 알아보겠습니다.
삼바의 주요 제품 현황
CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)부문과 바이오의 약품 개발 및 상업화 부문으로 나뉘어 있으며, CDMO부문은 바이오의약품 위탁생산 및 세포주/공정 개발 서비스를 제공 합니다.
위 CDMO부문이 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 바이오계의 제조업이라고 보면 될 거 같아요.
올해 삼바의 주가와 일일 등락률 히스토그램
아래 차트는 올해 삼바의 주가 동향입니다.
올해 다른 주식들(POSCO홀딩스, 포스코 DX 등..) 보다 지지부진한 모습을 보이고 있습니다. 향후 실적이 좋지 않을 것이라는 시장의 선반영이 아닌가 싶습니다. 아래는 히스토그램입니다.
가로축의 0% 눈금이 가장 크게 솟아오른 모습이 인상적입니다. 저 눈금은 -2% ~ +2% 사이의 등락률의 빈도수를 나타내며 , 위 차트에서 보이듯이 하락하는 추세로 인하여 마이너스인 날이 더 많다는 것을 유추할 수 있습니다.
올해 삼바와 코스피 지수의 누적수익률
삼바와 코스피 지수는 올해 반대로 움직이는 모습이 매우 인상적입니다. 삼바는 올해 1월 2일 매입했다면 오늘 -12.82%의 손실을 보고 있는 상황이 되겠네요.
코스피의 경우 12.86%의 수익률을 보이고 있습니다. 코스피 ETF를 매입했을 경우가 되겠네요. (세금, 운용보수, 증권사 수수료 제외)
올해 삼바와 코스피 지수와의 상관성
올해 삼바와 코스피 지수와의 상관성은 0.34로 상관없다고 해도 과언이 아닙니다. 이 둘의 관계는 거의 없었습니다.
민감도 또한 낮은 모습입니다. 올해 코스피 지수 1% 상승은 삼바 0.48% 상승으로 낮은 민감도를 가지고 있습니다. 즉 음의 베타를 가지고 있고 시장과 반대의 방향을 가고 있는 모습입니다. 음의 베타 종목들을 수집해서 "역행 투자전략"을 구성할 수 있습니다. 역행 투자전략은, 시장이 예상외로 움직일 때, 해당 자산을 매입하여 리스크를 헤지 하던가 초과 수익을 올릴 수 있는 방법입니다. 즉, 추세에 반하는 전략이지만 시장이 변곡점에 있다고 판단될 경우 좋은 성과를 기대할 수 있습니다.
결론은, 올해 삼성바이오로직스는 코스피 지수와 반대로 움직였으며, 만약 한국 증시가 변곡점에 있다고 판단될 경우 삼성바이오로직스를 매입하여 시장 변동 리스크를 헤지 하는 방식으로 매입하여 포트폴리오를 방어하는 용도로 사용되면 좋을 것 같습니다.
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