삼척블루파워의 2023년09월15일 발행 채권 삼척블루파워9
삼척블루파워에서 2023년 09월 15일 채권을 발행 했습니다. 이 기업은 신용등급 A+의 기업으로 최대주주가 농협은행인
회사는 석탄화력발전 통해 전력 생산과 판매를 주로 하는 발전업체 입니다.
삼척블루파워 라는 기업명이 생소하실 수 있습니다. 그러나 삼척블루파워는 2번의 상호명을 변경했습니다,
2011년 11월 04일 동양파워 주식회사에서 3년 뒤 2014년 11월 03일 포스파워 주식회사로 상호명이 변경 되었고, 현재의
삼척블루파워는 2020년 03월 30일에 변경되었습니다.
채권에 대해 알아보겠습니다.
기존 포스코에너지(주)의 지분율 100%를 농협은행에게 배분하면서 농협은행이 지분율 54.53%로 최대주주가 되었습니다.
삼척블루파워는 석탄화력발전을 통해 전력 생산과 판매를 하는 발전업의 단일 사업부문으로, 현재 발전소 건설 마무리 단계에 있으며, 2023년 8월부터 종합시운전 과정에서 생산된 전력을 전력거래소(KPX)를 통해 한국전력에 판매하고 있습니다.
자금의 세부사용 내역
삼척블루파워9 채권의 발행액은 2,050억 원 이고, 그 중 1,050억 원은 시설자금에 투입되고 1,000억원은 채무상환에 사용 됩니다.
시설자금 사용내역은 아래와 같습니다.
1,050억원 을 석탄화력발전소 1호기(1,050MW) 및 2호기(1,050MW) 건설을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.
그리고, 채무상환 사용내역은 아래와 같습니다.
2020년 09월 25일 발행한 삼척블루파워4의 채권이 만기가 도래하면서 채무상환을 위한 내역 입니다.
채권의 지급 정보
2023년 09월 27일 종가 10,165원을 기준으로 1억을 매입 했을 때를 가정합니다.
채권명 : 삼척블루파워9
신용등급 : A+
발행일 : 2023년 09월 15일
만기일 : 2026년 09월 15일
듀레이션 : 1년 5개월 7일
액면가 : 10,000원
액면이자율(%) : 7.402
이자지급주기 : 1개월
이자지급방법 : 이표채. 확정금리
선/후순위 : 선순위
보증구분 : 무보증
듀레이션은, 실제 원금을 회수하기 위한 기간을 가중평균한 것.
채권의 현금흐름
2023년 09월 27일 기준으로 채권 1개당 현재 가격 10,165원에 1억 원 매입을 가정했을 경우,
위 사진과 같이 매 월 약 513,000원 이자가 지급됩니다.
만기(1년 11개월 동안)받게 될 총금액은,
116,897,248원
만기수익률(YTM)은,
5.68%
만기까지 납부할 세금은,
3,316,760원
만기수익률이 상대적으로 적은 이유는, 채권을 매입 했을 때, 매입 가격이 비싸기 때문입니다. 에스엘엘중앙15-2의 경우 2023년 09월 27일 종가 9,999원으로 계산 했기 때문에, 상대적으로 만기수익률이 높습니다.
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만기수익률(YTM)은, 지급받은 이자를 5.68%로 재투자했을 때의 이자율(즉, 복리효과를 포함한다)
최근 1개월간 가격
발행일부터 현재까지 액면가 10,000원 이하로는 내려오지 않는 모습입니다. 신용등급 A+에 농협은행이 최대주주로 있어서 채무불이행 및 파산 확률 가능성을 적게 보는 투자자들의 시선이 가격흐름으로 나타나는 것 같습니다.
마무리
최근 포스팅 한 회사채들, 에스엘엘중앙15-2, 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사2 그리고 삼척블루파워9 까지 각각을 비교하여 향후 소비계획에 맞추어 알맞은 채권을 구매하시는 것이 도움이 되리라 봅니다.
위와 같이 신용등급으로 인하여 약 1%의 이자가 달라지기 때문에 신용등급은 중요한 사항입니다. 액면이자율이 높고 신용도가 높은 채권들은 투자자들이 몰리기 때문에 채권의 시장가격이 높게 형성될 수 밖에 없습니다.